Собственно, осталось всего 1.5 часа.
Кляча мертва как Диллинджер. Уже 20 дней (!) плавает как говно в проруби на 28 000. Объемы в паре BTC/USDT упали практически до нуля — в среднем по 5-15 BTC/мин вот уже почти две недели, иные минутные свечи вообще еле набирают 1-2 BTC. Чего я даже близко не видел за все 4 года пока торгую (норма — около 100 BTC/мин на выходных и ночью, и 200-400 BTC/мин в будни при открытой Америке).
Думаю, всё гораздо проще чем кажется многим лонговым конспиролоХам. КИТЫ элементарно распродали все свои запасы битка за эти 3 недели, впарив его лохам по 28 000 — 29 000. Так что. скорее всего — это ВЕРШИНА роста. В пользу этого говорит и то, что все последние недели в СМИ постоянно выходили новости о скором битке по 500к и миллиону — по всей видимости, все эти говноСМИ и проплатили киты, чтобы хомяки массово бросились скупать биток на хаях.
Учитывая БЕСПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ происходящего с объемами колдовства — я полагаю, что это будет не просто обычный слив (коррекционный), а что-то по-настоящему ЭПИЧНОЕ. Не исключаю и тот вариант, что биткоин с сегодняшнего дня погонят обратно на 15 500.
На этом всё. Пастве говноМоцартов, говноОчкариков и прочих адептов туземуна, ждущих 40-50к к маю — желаю приятного вечера и радотстных выходных.
PS
Путешествие в Крым под ударом
За последние пару недель тотального невезения на фьючах растерял огромную часть депозита — в районе 1 000 долларов. Обидно, но отношусь вполне спокойно — без больших потерь не было бы и Больших Побед, а я в любом случае одержал на фьючах Большую Победу за последние полгода.
На улице наступают первые теплые деньки, впереди лето и 5 месяцев кайфения без родителей, наконец-то появилась куча бабла для хождения по девкам (надо только сбросить жир, а то таким уродцем ходить позориться не хочу), да и вообще впервые в жизни появилась какая-то финансовая стабильность и защищенность. И я подумал:
— Блеать, в кои-то веки жизнь только начала налаживаться! Живи и радуйся, что называется — всё для счастья есть! =) Насколько же обидно будет сейчас получить ликвидацию после 6.5 месяцев побед и испортить этой ложкой дегтя себе ВСЮ МАЛИНУ!
В общем, решил что сейчас самое время сделать то, о чем я мечтал уже долгие годы, но маленький депозит и отсутствие дисциплины не давали это сделать. Решил начать диверсифицировать свою торговлю криптой, чтобы не потерять всё нажитое на одном-единственном неудачном трейде.
Сегодня в последний раз встал в трейд «по-старенькому», зарядил всю котлету в шорт x10 к битку — рассчитываю на слив дохлой клячи. Но что-то очково =), так что по всей видимости прямо сегодня из него и выйду — нет желания ставить на кон всё своё будущее, чтобы один раз не повезло, и снова скатиться в полу-нищету.
Увы, но путешествие в Русский Крым и на юга этим летом теперь под большим вопросом. Денег на всё это надо — едва ли не больше, чем на 2-3 месяца отдыха в Таиланде. Новый велик, GoPro в полном комплекте с запасными аккумами, картами памяти, и т д, обвес из креплений и сумок на велик, палатка, куча всего в дорогу, iPhone или iPad, чтобы в инет выходить и фотки в нормальном качестве делать, плюс около 50 000 RUB расходов на ж/д билеты, еду/воду/мотели на месяц велопутешествия).
А мне надо еще и на бирже солидный депозит оставить, так как если всё выведу, то не на что будет торговать и зарабатывать новые деньги.
В общем, привык уже по трейдерской привычке оценивать всё в вероятностях =), и на данный момент я даю не более 10-20% вероятности, что велопутешествие в Русский Крым и на юга станет возможным для меня в августе по финансовым причинам (будет полностью зависеть от дальнейших успехов на бирже). По всей видимости, придется как-то менять планы и сильно урезать их. Но в любом случае, этим летом я куда-нибудь съезжу — но возможно что придется ехать без велика, очень ненадолго и только в какое-то одно место.
Новый Свод Правил для торговли на фьючерсах
Ночью разработал для себя свой собственный СВОД ПРАВИЛ, и с завтрашнего дня собираюсь торговать исключительно по нему.
В Своде =) всего 3 пункта, которых, по моему мнению, достаточно для того, чтобы уменьшить риски торговли на фьючерсах В РАЗЫ, и практически полностью огородить себя от опасности ликвидации. Поделюсь ими и с другими, может кому поможет.
Пункт 1. Торговать на фьючах отныне можно максимум на 33% от депозита.
Поясню, почему именно такую цифру я счел идеальной, а не 50% допустим. Представим себе обычную ситуацию. Я захожу в лонг x4 к битку по 20 000, будучи почти уверенным что он пойдет вверх. И использую для этого 50% от депозита. Торгую без стопов, разумеется (я принципиальный противник стопов).
Как это обычно случается, цена начинает идти не туда куда мне надо и происходит обвал битка на 17 000. Ликвидация у меня на 15 000. Да, у меня еще есть 50% от депозита в USDT, оставленные в резерве как раз на случай усреднения, чтобы спасти позицию от ликвидации, НО дело в том, что вместе со сливом битка очень мощно слились и альты. И после такого слива не зайти в лонг x3-x4 к альтам просто грех — это упускание шикарных возможностей сделать очень быстрый и максимально безопасный лонг на последующем отскоке альтов.
Но набирать в лонг альты после такого пролива не на что. Можно, конечно, рискнуть и использовать для этого 50% депозита, оставленные в резерве для усреднения по битку. Но что если пролив продолжится и дальше? Была только первая волна, до 17 000, а через пару дней он прольется до 14 000? На что тогда усредняться по битку и спасать позицию от ликвидации, если резервные 50% депозита я засажу в лонг к альтам, которые в случае дальнейшего пролива тоже прольются, и я уйду по ним в приличный (временный) убыток?
Именно поэтому торговать на 50% от депозита и нельзя. Именно поэтому торговать на фьючах можно максимум на 33% от депозита. Рассматриваем ту же ситуацию, но с 33%.
Я захожу в лонг x4 к битку по 20 000 и использую для этого 33% от депозита. Биток проливается до 17 000, вместе с ним сильно проливаются и альты. Я оставляю 33% от капы в качестве резерва для усреднения позиции по битку, чтобы спасти ее от ликвидации (на случай его дальнейшего пролива ближе к 15 000), но у меня остаются неиспользованными еще 33% от депозита. И вот именно на них я и захожу в лонг к сильно пролившимся альтам, чтобы быстро и безопасно отлонговать их отскок.
Разумеется, про торговлю на значения более 50% депозита и тем более на 100% депозита, как я делал всю свою жизнь, говорить вообще нечего — это самый кратчайший путь к ликвидации, так как тут защититься от непредвиденных мощных движений цены вообще нечем. Если торговать более чем на 50% от депозита — оставшихся резервных менее 50% не хватит даже для того, чтобы качественно усредниться, так как минимальная величина усреднения должна быть не менее изначальной величины трейда, а в идеале для усреднения иметь даже 1.5-2 изначальных величины.
Пункт 2. Максимально возможное (и вообще самое рекомендуемое) плечо для торговли — x4.
Цифру взял из личного большого опыта. При торговле на 100% депозита — много раз видел, как даже плечо x4 при неудаче оказывается фатальным, впрочем иногда ликвидацию можно получить и на x3.
Но так как (см. Пункт 1) торговля теперь будет вестись не на 100% депозита, а на 33%, с возможностью как минимум одного усреднения — считаю, что плечи вплоть до x4 максимально безопасны. Разумеется, безопасны — это не значит что их не ликвидирует никогда, но во всяком случае возможность ликвидации снижается до минимальных значений. При каких-то фатальных потрясениях рынка — ясное дело, не спасет даже x2, но такое происходит крайне-крайне редко.
В то же время надо блюсти баланс между безопасностью и профитностью, проще говоря брать совсем уж мелкие плечи пусть и МЕГАбезопасно, но в случае успеха и профит будет слишком мелкий. Поэтому для себя я решил, что при торговле на 33% от депозита — плечо x4 является идеальным балансом в плане безопасноть/профитность.
Пункт 3. Усреднять позицию можно исключительно в том случае, когда цена уже совсем близка к точке ликвидации позиции.
На этой ошибке я часто горел. Из-за жадности усреднялся всегда даже при самых незначительных просадках изначальной позиции. Потому что всегда кажется, что бОльшего пролива/роста уже не будет, и так уже пролилось/выросло очень сильно, так что пора добавить еще бабла в позицию, чтобы жирнее потом вышел профит.
Тут всё просто. Если уж промахнулся с точкой входа в лонг/шорт и всё пошло в противоположную твоим желаниям сторону, то теперь уже сиди и не рыпайся, и морально готовься с самому худшему — что цена дойдет до твоей ликвидации. Поэтому в таких случаях сразу переключаем тумблер своих приоритетов из «всё будет хорошо, хочу максимум профита» в сторону «всё пойдет по самому худшему сценарию, хочу максимум безопасности». Проще говоря, уходим в глухую оборону, кладем хуй на профитность, а сосредотачиваемся исключительно на максимальной безопасности.
Поэтому усреднять неудачную позицию можно только тогда, когда цена уже подходит к точке ликвидации — не раньше. Чем ближе к точке ликвидации усредняемся — тем ДАЛЬШЕ сдвинется новая точка ликвидации, тем сильнее увеличатся наши шансы на выживание в этом неудачном трейде.
* * * * *
Пока так, возможно в будущем дополню еще какими-то пунктами, но исходя из 4-летнего опыта думаю что достаточно даже этих простых трех правил.
Разумеется, в случае изначально успешных трейдов — их профитность теперь просядет примерно в 3 раза. Но зато в случае изначально НЕуспешных трейдов — В РАЗЫ увеличивается выживаемость, плюс можно будет получать дополнительные профиты за счет того, что всегда будет РЕЗЕРВ в виде 33% депозита, на который можно будет МЕГАвыгодно зайти в лонги/шорты и отработать отскок в случае каких-то очень сильных проливов/пампов.
В конечном итоге, я думаю, что несмотря на КАЖУЩИЕСЯ ИЛЛЮЗОРНЫЕ в 3 раза меньшие профиты, чем при торговле на 100% депозита, в РЕАЛЬНОСТИ такая тактика даст гораздо лучший результат на дистанции в полгода-год за счет умелого использования как раз этих резервных 33% депозита, которые всегда находятся «на скамье запасных» и за счет которых и будет зарабатываться самый основной профит.
